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大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 中华交易服务沪深港300人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.211−0.66%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2199累计 1.2199净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 5.36% | 0.39 | 144.47 |
| 2 | 汇丰控股00005 | 4.93% | 1.03 | 132.86 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 3.50% | 1.17 | 94.35 |
| 4 | 中际旭创300308 | 3.02% | 0.06 | 81.28 |
| 5 | 宁德时代300750 | 2.39% | 0.16 | 64.45 |
| 6 | 新易盛300502 | 2.02% | 0.09 | 54.39 |
| 7 | 建设银行00939 | 1.90% | 7.30 | 51.17 |
| 8 | 寒武纪688256 | 1.76% | 0.03 | 47.55 |
| 9 | 贵州茅台600519 | 1.76% | 0.04 | 47.42 |
| 10 | 友邦保险01299 | 1.47% | 0.64 | 39.72 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。