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嘉实原油(QDII-LOF) 160723

QDII-商品 · 嘉实基金 · 基金经理蒋一茜、张琴QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.307−0.13%2026-10-12 12:05

官方单位净值 Official2.3707累计 2.3707净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.69%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	2.3707	2.3707	+3.88%	暂停申购	开放赎回
2026-09-30	2.2822	2.2822	+1.57%	暂停申购	开放赎回
2026-09-29	2.2469	2.2469	−2.44%	暂停申购	开放赎回
2026-09-28	2.3031	2.3031	−1.95%	暂停申购	开放赎回
2026-09-24	2.3490	2.3490	+2.55%	暂停申购	开放赎回
2026-09-23	2.2906	2.2906	+2.61%	暂停申购	开放赎回
2026-09-22	2.2323	2.2323	−1.29%	暂停申购	开放赎回
2026-09-21	2.2614	2.2614	−2.89%	暂停申购	开放赎回
2026-09-18	2.3288	2.3288	−0.08%	暂停申购	开放赎回
2026-09-17	2.3306	2.3306	−0.77%	暂停申购	开放赎回
2026-09-16	2.3488	2.3488	−2.34%	暂停申购	开放赎回
2026-09-15	2.4051	2.4051	+1.95%	暂停申购	开放赎回
2026-09-14	2.3592	2.3592	+1.26%	暂停申购	开放赎回
2026-09-11	2.3298	2.3298	−1.70%	暂停申购	开放赎回
2026-09-10	2.3702	2.3702	+4.08%	暂停申购	开放赎回
2026-09-09	2.2772	2.2772	+2.27%	暂停申购	开放赎回
2026-09-08	2.2266	2.2266	+1.55%	暂停申购	开放赎回
2026-09-07	2.1927	2.1927	+0.88%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.1735	2.1735	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2026-09-03	2.1749	2.1749	+0.16%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。