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嘉实原油(QDII-LOF) 160723
QDII-商品 · 嘉实基金 · 基金经理 蒋一茜、张琴QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.413+1.60%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.4389累计 2.4389净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年1季度 · 截至 2026-03-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国海洋石油00883 | 3.43% | 205.90 | 5,090.38 |
| 2 | 中国石油股份00857 | 2.99% | 467.20 | 4,434.53 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。