返回基金中心
嘉实原油(QDII-LOF) 160723
QDII-商品 · 嘉实基金 · 基金经理 蒋一茜、张琴QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.341+1.34%2026-10-12 14:50
官方单位净值 Official2.3707累计 2.3707净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。