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嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.688−1.01%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7005累计 0.7005净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7005 | 0.7005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7004 | 0.7004 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7000 | 0.7000 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6986 | 0.6986 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6870 | 0.6870 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7036 | 0.7036 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7009 | 0.7009 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7040 | 0.7040 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7091 | 0.7091 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7095 | 0.7095 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7163 | 0.7163 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7149 | 0.7149 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7059 | 0.7059 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7025 | 0.7025 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7055 | 0.7055 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7059 | 0.7059 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7128 | 0.7128 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7102 | 0.7102 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7127 | 0.7127 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7193 | 0.7193 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。