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嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.689+0.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6941累计 0.6941净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。