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嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.692+0.73%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6986累计 0.6986净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 7.69% | 3.31 | 1,235.63 |
| 2 | 建设银行00939 | 7.41% | 170.00 | 1,191.56 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.11% | 12.18 | 982.25 |
| 4 | 工商银行01398 | 5.06% | 145.70 | 813.70 |
| 5 | 中国移动00941 | 4.55% | 11.05 | 730.85 |
| 6 | 小米集团-W01810 | 3.75% | 32.08 | 602.96 |
| 7 | 美团-W03690 | 3.64% | 9.82 | 584.37 |
| 8 | 中芯国际00981 | 3.60% | 7.45 | 578.48 |
| 9 | 中国银行03988 | 3.39% | 125.60 | 544.36 |
| 10 | 中国平安02318 | 3.27% | 11.85 | 525.42 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。