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嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.692+0.73%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6986累计 0.6986净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.88%
- 近 3 月
- +0.95%
- 近 6 月
- −5.89%
- 近 1 年
- −17.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.59%
- 年化波动率
- 18.09%
- 最大回撤
- −24.43%
- 夏普比率
- −0.97
- 卡玛比率
- −0.72
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2010年09月30日 / 10.169亿份
- 资产规模
- 1.61亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4568亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
现任基金经理
- 张钟玉任职 11年又83天 · 管理 282.95亿(23只基金)任期收益 +9.84%
场内价格走势
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