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交银国证新能源指数分级A 150217
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮 · 跟踪 国证新能源指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9920.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0030累计 1.2720净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 1.0030 | 1.2720 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-26 | 1.0020 | 1.2720 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-25 | 1.0020 | 1.2720 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-24 | 1.0020 | 1.2720 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-23 | 1.0020 | 1.2720 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-20 | 1.0020 | 1.2710 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-19 | 1.0020 | 1.2710 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-18 | 1.0010 | 1.2710 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-17 | 1.0010 | 1.2710 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.0010 | 1.2710 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.0010 | 1.2700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0010 | 1.2700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0010 | 1.2700 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0000 | 1.2700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0000 | 1.2700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0000 | 1.2690 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0380 | 1.2690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0380 | 1.2690 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0370 | 1.2690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-02 | 1.0370 | 1.2690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。