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交银国证新能源指数分级A 150217
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮 · 跟踪 国证新能源指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9920.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0030累计 1.2720净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 1.00%（每年）
- 托管费率
- 0.22%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- ---
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。