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交银国证新能源指数分级A 150217
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮 · 跟踪 国证新能源指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9920.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0030累计 1.2720净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.38%
- 近 3 月
- +1.16%
- 近 6 月
- +2.26%
- 近 1 年
- +4.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.72%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 7.71
- 卡玛比率
- 337.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年03月26日 / 33.953亿份
- 资产规模
- 2.59亿元（截止至：2020年11月29日）
- 份额规模
- 0.1149亿份（截止至：2020年11月29日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 蔡铮任职 8年又34天 · 管理 43.62亿(9只基金)任期收益 +30.65%
场内价格走势
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