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交银国证新能源指数分级A 150217
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮 · 跟踪 国证新能源指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9920.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0030累计 1.2720净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。