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汇添富恒生指数分级A 150169
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 香港恒生指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0440.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0410累计 1.3280净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 1.0410 | — | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-27 | 1.0400 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-26 | 1.0400 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-25 | 1.0400 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-24 | 1.0400 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-23 | 1.0400 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-20 | 1.0400 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-19 | 1.0390 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-18 | 1.0390 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-17 | 1.0390 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.0390 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.0390 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0390 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0380 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0380 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0380 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0380 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0380 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0380 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0370 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。