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汇添富恒生指数分级A 150169
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 香港恒生指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0440.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0410累计 1.3280净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
费率
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.25%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- ---
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。