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汇添富恒生指数分级A 150169
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 香港恒生指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0440.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0410累计 1.3280净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2020年4季度 · 截至 2020-11-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 药明生物02269 | 2.12% | 13.80 | 900.63 |
| 2 | 中国银行03988 | 2.05% | 374.60 | 871.08 |
| 3 | 长和00001 | 1.43% | 12.71 | 606.78 |
| 4 | 中电控股00002 | 1.39% | 9.55 | 590.03 |
| 5 | 创科实业00669 | 1.37% | 6.90 | 581.78 |
| 6 | 中国海洋石油00883 | 1.37% | 84.20 | 580.95 |
| 7 | 领展房产基金00823 | 1.32% | 9.70 | 559.78 |
| 8 | 中国人寿02628 | 1.23% | 35.10 | 523.68 |
| 9 | 银河娱乐00027 | 1.20% | 10.20 | 510.73 |
| 10 | 香港中华煤气00003 | 1.20% | 50.32 | 509.91 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。