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汇添富恒生指数分级A 150169
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 香港恒生指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0440.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0410累计 1.3280净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.39%
- 近 3 月
- +1.07%
- 近 6 月
- +2.26%
- 近 1 年
- +4.50%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.75%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 7.77
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富恒生指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2014年03月06日 / 12.706亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2020年12月31日）
- 份额规模
- 0.6809亿份（截止至：2020年11月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 赖中立任职 8年又91天 · 管理 16.77亿(11只基金)任期收益 +37.77%
场内价格走势
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