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交银恒生港股通创新药精选指数A 024926
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7895累计 0.7895净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7895 | 0.7895 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7913 | 0.7913 | −6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8467 | 0.8467 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8188 | 0.8188 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7991 | 0.7991 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8109 | 0.8109 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8385 | 0.8385 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8404 | 0.8404 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8464 | 0.8464 | +5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8018 | 0.8018 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7948 | 0.7948 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7868 | 0.7868 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7954 | 0.7954 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8067 | 0.8067 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7802 | 0.7802 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7936 | 0.7936 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8174 | 0.8174 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8333 | 0.8333 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8313 | 0.8313 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8427 | 0.8427 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。