返回基金中心
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7895累计 0.7895净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.50%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%（前端）
- 最高申购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。