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交银恒生港股通创新药精选指数A 024926
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7647累计 0.7647净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 信达生物01801 | 10.69% | 29.60 | 2,046.44 |
| 2 | 百济神州06160 | 10.50% | 13.57 | 2,008.37 |
| 3 | 康方生物09926 | 8.83% | 22.10 | 1,690.12 |
| 4 | 石药集团01093 | 8.19% | 258.80 | 1,566.72 |
| 5 | 中国生物制药01177 | 6.80% | 339.70 | 1,301.15 |
| 6 | 翰森制药03692 | 6.64% | 49.40 | 1,270.89 |
| 7 | 三生制药01530 | 5.01% | 65.35 | 958.67 |
| 8 | 科伦博泰生物06990 | 4.26% | 2.15 | 814.55 |
| 9 | 再鼎医药09688 | 2.49% | 37.91 | 476.12 |
| 10 | 康诺亚-B02162 | 2.36% | 7.35 | 451.66 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。