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交银恒生港股通创新药精选指数A 024926
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7895累计 0.7895净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.41%
- 近 3 月
- +1.95%
- 近 6 月
- −14.32%
- 近 1 年
- −20.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.46%
- 年化波动率
- 31.35%
- 最大回撤
- −31.71%
- 夏普比率
- −0.65
- 卡玛比率
- −0.65
由近 249 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年08月20日 / 2.651亿份
- 资产规模
- 1.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8655亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 邵文婷任职 5年又166天 · 管理 107.38亿(28只基金)任期收益 −21.05%