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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2133累计 1.2133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2133 | 1.2133 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2128 | 1.2128 | −0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2226 | 1.2226 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2227 | 1.2227 | −0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2307 | 1.2307 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2311 | 1.2311 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2296 | 1.2296 | −1.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2447 | 1.2447 | −0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2553 | 1.2553 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2571 | 1.2571 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2580 | 1.2580 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2533 | 1.2533 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2460 | 1.2460 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2478 | 1.2478 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2422 | 1.2422 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2441 | 1.2441 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2455 | 1.2455 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2527 | 1.2527 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2582 | 1.2582 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2557 | 1.2557 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。