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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2133累计 1.2133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.30%（每年）
- 托管费率
- 0.075%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- ---（前端）
- 最高申购费率
- 1.20%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.00%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。