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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2048累计 1.2048净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 乐心医疗300562 | 0.15% | 0.99 | 13.37 |
| 2 | 富森美002818 | 0.14% | 1.17 | 12.16 |
| 3 | 普蕊斯301257 | 0.13% | 0.25 | 11.35 |
| 4 | 海程邦达603836 | 0.13% | 1.39 | 10.95 |
| 5 | 新巨丰301296 | 0.13% | 1.85 | 10.88 |
| 6 | 常青股份603768 | 0.12% | 1.19 | 10.86 |
| 7 | 银座股份600858 | 0.12% | 2.44 | 10.76 |
| 8 | 科美诊断688468 | 0.12% | 1.89 | 10.75 |
| 9 | 恒丰纸业600356 | 0.12% | 1.43 | 10.60 |
| 10 | 天地数码300743 | 0.12% | 0.72 | 10.50 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。