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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459
FOF-均衡型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈玲斐申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2128累计 1.2128净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.63%
- 近 3 月
- −9.09%
- 近 6 月
- −4.33%
- 近 1 年
- +0.51%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*48%+恒生指数收益率*2%+中债综合全价指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.57%
- 年化波动率
- 17.94%
- 最大回撤
- −17.19%
- 夏普比率
- 0.03
- 卡玛比率
- 0.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2025年03月10日 / --
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0502亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*48%+恒生指数收益率*2%+中债综合全价指数收益率*50%
现任基金经理
- 陈玲斐任职 54天 · 管理 5.43亿(8只基金)任期收益 −4.84%