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300质量ETF兴全 563960
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 沪深300质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.932−0.32%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9334累计 0.9334净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9334 | 0.9334 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9318 | 0.9318 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9362 | 0.9362 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9374 | 0.9374 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9291 | 0.9291 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9252 | 0.9252 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9287 | 0.9287 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9206 | 0.9206 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9194 | 0.9194 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9268 | 0.9268 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9359 | 0.9359 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9419 | 0.9419 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9420 | 0.9420 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9347 | 0.9347 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9317 | 0.9317 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9332 | 0.9332 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9343 | 0.9343 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9432 | 0.9432 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9420 | 0.9420 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9509 | 0.9509 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。