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300质量ETF兴全 563960
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 沪深300质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.932−0.32%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9343累计 0.9343净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 宁德时代300750 | 9.85% | 5.77 | 2,266.10 |
| 2 | 贵州茅台600519 | 9.22% | 1.79 | 2,122.03 |
| 3 | 招商银行600036 | 6.83% | 44.28 | 1,571.86 |
| 4 | 京东方A000725 | 5.95% | 157.89 | 1,370.49 |
| 5 | 中芯国际688981 | 5.07% | 7.35 | 1,167.33 |
| 6 | 恒瑞医药600276 | 4.60% | 20.34 | 1,058.49 |
| 7 | 工商银行601398 | 3.78% | 122.99 | 869.54 |
| 8 | 农业银行601288 | 3.56% | 134.92 | 818.96 |
| 9 | 交通银行601328 | 3.46% | 123.84 | 796.29 |
| 10 | 胜宏科技300476 | 3.40% | 2.26 | 782.93 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。