返回基金中心
300质量ETF兴全 563960
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 沪深300质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.935+0.32%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9334累计 0.9334净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- −1.67%
- 近 6 月
- −6.20%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300质量指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.24%
- 年化波动率
- 12.05%
- 最大回撤
- −9.49%
- 夏普比率
- −0.85
- 卡玛比率
- −1.08
由近 190 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年12月05日 / 11.565亿份
- 资产规模
- 2.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4451亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300质量指数收益率
现任基金经理
- 田大伟任职 6年又4天 · 管理 19.95亿(13只基金)任期收益 −6.66%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…