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软件ETF万家 560360
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证软件服务指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.167+3.46%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1662累计 1.1662净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1662 | 1.1662 | +3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1293 | 1.1293 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1539 | 1.1539 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1640 | 1.1640 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1583 | 1.1583 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1824 | 1.1824 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2051 | 1.2051 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2257 | 1.2257 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2071 | 1.2071 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1941 | 1.1941 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1692 | 1.1692 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1785 | 1.1785 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1730 | 1.1730 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1793 | 1.1793 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1730 | 1.1730 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1919 | 1.1919 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2029 | 1.2029 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2160 | 1.2160 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2275 | 1.2275 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2381 | 1.2381 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。