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软件ETF万家 560360
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证软件服务指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.119−0.97%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1216累计 1.1216净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 科大讯飞002230 | 11.34% | 69.70 | 2,846.36 |
| 2 | 同花顺300033 | 10.48% | 10.91 | 2,630.27 |
| 3 | 金山办公688111 | 7.12% | 8.39 | 1,787.96 |
| 4 | 拓维信息002261 | 5.10% | 45.69 | 1,279.91 |
| 5 | 指南针300803 | 4.85% | 13.27 | 1,216.26 |
| 6 | 恒生电子600570 | 4.64% | 54.94 | 1,164.18 |
| 7 | 润和软件300339 | 4.43% | 28.88 | 1,112.17 |
| 8 | 三六零601360 | 4.39% | 126.93 | 1,103.02 |
| 9 | 软通动力301236 | 3.81% | 22.53 | 956.40 |
| 10 | 深信服300454 | 3.60% | 9.39 | 903.32 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。