返回基金中心
软件ETF万家 560360
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证软件服务指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.167+3.46%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1662累计 1.1662净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.05%
- 近 3 月
- −6.59%
- 近 6 月
- −15.79%
- 近 1 年
- −31.86%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证软件服务指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −27.89%
- 年化波动率
- 32.77%
- 最大回撤
- −39.03%
- 夏普比率
- −0.85
- 卡玛比率
- −0.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年06月13日 / 2.643亿份
- 资产规模
- 2.51亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.0435亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中证软件服务指数收益率
现任基金经理
- 吴宜蓉任职 1年又12天 · 管理 52.09亿(20只基金)任期收益 −8.01%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…