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800价值ETF汇添富 560030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证800价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.303−0.23%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3054累计 1.3054净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3054 | 1.3054 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3035 | 1.3035 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3099 | 1.3099 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3009 | 1.3009 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2982 | 1.2982 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2922 | 1.2922 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2794 | 1.2794 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2795 | 1.2795 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2851 | 1.2851 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2920 | 1.2920 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2999 | 1.2999 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3005 | 1.3005 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2933 | 1.2933 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2891 | 1.2891 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2918 | 1.2918 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2983 | 1.2983 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3085 | 1.3085 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3074 | 1.3074 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3231 | 1.3231 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3207 | 1.3207 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。