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800价值ETF汇添富 560030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证800价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.295+0.39%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2985累计 1.2985净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 4.72% | 2.82 | 134.63 |
| 2 | 招商银行600036 | 4.07% | 3.27 | 116.09 |
| 3 | 美的集团000333 | 3.39% | 1.28 | 96.68 |
| 4 | 京东方A000725 | 2.92% | 9.60 | 83.33 |
| 5 | 中信证券600030 | 2.60% | 2.58 | 74.12 |
| 6 | 兴业银行601166 | 2.59% | 4.47 | 74.02 |
| 7 | 工商银行601398 | 2.12% | 8.54 | 60.38 |
| 8 | 国泰海通601211 | 1.90% | 2.98 | 54.32 |
| 9 | 农业银行601288 | 1.61% | 7.59 | 46.07 |
| 10 | 交通银行601328 | 1.59% | 7.04 | 45.27 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。