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800价值ETF汇添富 560030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证800价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.309+0.77%2026-10-12 09:54
官方单位净值 Official1.3009累计 1.3009净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.50%
- 近 3 月
- +4.83%
- 近 6 月
- −0.41%
- 近 1 年
- +1.70%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800价值指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.45%
- 年化波动率
- 12.78%
- 最大回撤
- −11.49%
- 夏普比率
- 0.27
- 卡玛比率
- 0.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年06月20日 / 4.754亿份
- 资产规模
- 0.29亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2343亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 广发证券
- 业绩比较基准
- 中证800价值指数收益率
现任基金经理
- 李雅楠任职 105天 · 管理 15.17亿(19只基金)任期收益 +6.55%
场内价格走势
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