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港股通恒生ETF华安 520940
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.960+0.73%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9639累计 0.9639净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9639 | 0.9639 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9600 | 0.9600 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9689 | 0.9689 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9706 | 0.9706 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9676 | 0.9676 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9662 | 0.9662 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9501 | 0.9501 | −3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9807 | 0.9807 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9784 | 0.9784 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9826 | 0.9826 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9884 | 0.9884 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9995 | 0.9995 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9986 | 0.9986 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9883 | 0.9883 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9838 | 0.9838 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9882 | 0.9882 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9874 | 0.9874 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9975 | 0.9975 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9931 | 0.9931 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。