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港股通恒生ETF华安 520940
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.960+0.73%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9639累计 0.9639净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.46%
- 近 3 月
- −3.42%
- 近 6 月
- −8.40%
- 近 1 年
- −10.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒指港股通指数收益率(经汇率调整)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.54%
- 年化波动率
- 17.07%
- 最大回撤
- −19.96%
- 夏普比率
- −0.68
- 卡玛比率
- −0.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年05月26日 / 5.903亿份
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.233亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 国信证券
- 业绩比较基准
- 恒指港股通指数收益率(经汇率调整)
现任基金经理
- 倪斌任职 8年又39天 · 管理 385.17亿(32只基金)任期收益 −4.00%
场内价格走势
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