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港股通恒生ETF华安 520940
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.960+0.73%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9639累计 0.9639净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 8.66% | 1.44 | 184.98 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 7.69% | 0.44 | 164.25 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.08% | 1.61 | 129.84 |
| 4 | 建设银行00939 | 4.89% | 14.90 | 104.44 |
| 5 | 友邦保险01299 | 4.71% | 1.62 | 100.53 |
| 6 | 工商银行01398 | 3.32% | 12.70 | 70.93 |
| 7 | 小米集团-W01810 | 3.19% | 3.62 | 68.04 |
| 8 | 中芯国际00981 | 3.09% | 0.85 | 66.00 |
| 9 | 美团-W03690 | 3.01% | 1.08 | 64.26 |
| 10 | 中国移动00941 | 2.94% | 0.95 | 62.83 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。