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恒生生物科技ETF国泰 520930
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳、张浩然 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976−0.71%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9862累计 0.9862净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9862 | 0.9862 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9872 | 0.9872 | −5.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0476 | 1.0476 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0112 | 1.0112 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9958 | 0.9958 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.0017 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0297 | 1.0297 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0317 | 1.0317 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0372 | 1.0372 | +4.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9881 | 0.9881 | +1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9743 | 0.9743 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9578 | 0.9578 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9640 | 0.9640 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9778 | 0.9778 | +3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9427 | 0.9427 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9559 | 0.9559 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9819 | 0.9819 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9895 | 0.9895 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0027 | 1.0027 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。