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恒生生物科技ETF国泰 520930
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳、张浩然 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976−0.71%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9862累计 0.9862净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 信达生物01801 | 10.38% | 15.70 | 1,085.44 |
| 2 | 百济神州06160 | 10.35% | 7.31 | 1,081.89 |
| 3 | 药明生物02269 | 10.12% | 35.20 | 1,057.82 |
| 4 | 药明康德02359 | 8.58% | 6.72 | 897.09 |
| 5 | 康方生物09926 | 7.46% | 10.20 | 780.05 |
| 6 | 石药集团01093 | 6.46% | 111.60 | 675.60 |
| 7 | 中国生物制药01177 | 5.24% | 143.00 | 547.73 |
| 8 | 翰森制药03692 | 5.17% | 21.00 | 540.26 |
| 9 | 三生制药01530 | 3.95% | 28.15 | 412.96 |
| 10 | 科伦博泰生物06990 | 3.26% | 0.90 | 340.98 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。