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恒生消费ETF嘉实 520620
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生消费指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.771+0.78%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7747累计 0.7747净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7747 | 0.7747 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7704 | 0.7704 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7712 | 0.7712 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7663 | 0.7663 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7640 | 0.7640 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7717 | 0.7717 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7582 | 0.7582 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7622 | 0.7622 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7605 | 0.7605 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7588 | 0.7588 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7590 | 0.7590 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7609 | 0.7609 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7593 | 0.7593 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7661 | 0.7661 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7669 | 0.7669 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7677 | 0.7677 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7712 | 0.7712 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7734 | 0.7734 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7792 | 0.7792 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7793 | 0.7793 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。