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恒生消费ETF嘉实 520620
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生消费指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.771+0.78%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7747累计 0.7747净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.45%
- 近 3 月
- −6.03%
- 近 6 月
- −13.41%
- 近 1 年
- −21.40%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.53%
- 年化波动率
- 17.38%
- 最大回撤
- −26.45%
- 夏普比率
- −1.24
- 卡玛比率
- −0.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年08月11日 / 2.214亿份
- 资产规模
- 2.71亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.4941亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率
现任基金经理
- 王紫菡任职 5年又38天 · 管理 161.35亿(31只基金)任期收益 −22.96%
场内价格走势
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