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恒生消费ETF嘉实 520620
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生消费指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.771+0.78%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7747累计 0.7747净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 创科实业00669 | 12.18% | 29.35 | 3,301.21 |
| 2 | 泡泡玛特09992 | 8.62% | 17.38 | 2,335.26 |
| 3 | 百胜中国09987 | 8.49% | 8.29 | 2,299.82 |
| 4 | 安踏体育02020 | 7.51% | 32.96 | 2,033.98 |
| 5 | 农夫山泉09633 | 6.03% | 47.48 | 1,633.88 |
| 6 | 万洲国际00288 | 5.23% | 196.65 | 1,415.93 |
| 7 | 美的集团00300 | 3.86% | 14.58 | 1,046.00 |
| 8 | 蒙牛乳业02319 | 3.77% | 73.10 | 1,021.57 |
| 9 | 海尔智家06690 | 3.66% | 57.20 | 992.63 |
| 10 | 华润啤酒00291 | 2.61% | 38.25 | 706.96 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。