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恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生创新药指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.350−0.52%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.3548累计 1.3548净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3548 | 1.3548 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3568 | 1.3568 | −6.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4568 | 1.4568 | +3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4099 | 1.4099 | +3.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3663 | 1.3663 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3912 | 1.3912 | −3.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4466 | 1.4466 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4479 | 1.4479 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4615 | 1.4615 | +6.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3776 | 1.3776 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3664 | 1.3664 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3525 | 1.3525 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3742 | 1.3742 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3973 | 1.3973 | +4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3431 | 1.3431 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3686 | 1.3686 | −3.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4163 | 1.4163 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4457 | 1.4457 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4387 | 1.4387 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.4610 | 1.4610 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。