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恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生创新药指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.343−0.52%2026-10-12 14:15
官方单位净值 Official1.3548累计 1.3548净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.87%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。