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恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生创新药指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.350−0.52%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.3548累计 1.3548净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 信达生物01801 | 10.46% | 370.75 | 25,632.39 |
| 2 | 百济神州06160 | 10.46% | 173.19 | 25,632.28 |
| 3 | 科伦博泰生物06990 | 9.58% | 61.96 | 23,474.26 |
| 4 | 康方生物09926 | 8.57% | 274.50 | 20,992.61 |
| 5 | 中国生物制药01177 | 7.61% | 4,870.50 | 18,655.50 |
| 6 | 荣昌生物09995 | 5.73% | 217.50 | 14,035.99 |
| 7 | 映恩生物-B09606 | 5.54% | 86.27 | 13,577.28 |
| 8 | 石药集团01093 | 5.03% | 2,035.40 | 12,321.89 |
| 9 | 三生制药01530 | 4.16% | 695.40 | 10,201.39 |
| 10 | 诺诚健华09969 | 3.33% | 792.40 | 8,162.51 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。