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中银中证100ETF 515670
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9040.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official0.9058累计 0.9058净值日期 2024-04-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-08 | 0.9058 | 0.9058 | −0.77% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-04-03 | 0.9128 | 0.9128 | −0.19% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-04-02 | 0.9145 | 0.9145 | −0.33% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-04-01 | 0.9175 | 0.9175 | +1.84% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-03-29 | 0.9009 | 0.9009 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-28 | 0.8958 | 0.8958 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-27 | 0.8900 | 0.8900 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-26 | 0.8998 | 0.8998 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-25 | 0.8957 | 0.8957 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-22 | 0.8994 | 0.8994 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-21 | 0.9071 | 0.9071 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-20 | 0.9081 | 0.9081 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-19 | 0.9054 | 0.9054 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-18 | 0.9123 | 0.9123 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-15 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-14 | 0.9051 | 0.9051 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-13 | 0.9073 | 0.9073 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-12 | 0.9138 | 0.9138 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-11 | 0.9115 | 0.9115 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-03-08 | 0.8978 | 0.8978 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。