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中银中证100ETF 515670
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9040.00%2026-10-12 13:00
官方单位净值 Official0.9058累计 0.9058净值日期 2024-04-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.89%
- 近 3 月
- +8.10%
- 近 6 月
- −4.21%
- 近 1 年
- −13.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.31%
- 年化波动率
- 14.53%
- 最大回撤
- −23.86%
- 夏普比率
- −0.78
- 卡玛比率
- −0.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2020年04月17日 / 3.198亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2024年06月27日）
- 份额规模
- 0.3782亿份（截止至：2024年04月08日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 中证100指数收益率
现任基金经理
- 赵建忠任职 9年又3天 · 管理 8.93亿(10只基金)任期收益 −9.42%
场内价格走势
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