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中银中证100ETF 515670
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9040.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9058累计 0.9058净值日期 2024-04-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2024年1季度 · 截至 2024-03-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 贵州茅台600519 | 9.25% | 0.20 | 340.58 |
| 2 | 宁德时代300750 | 4.93% | 0.95 | 181.41 |
| 3 | 中国平安601318 | 4.30% | 3.88 | 158.34 |
| 4 | 招商银行600036 | 3.87% | 4.42 | 142.32 |
| 5 | 美的集团000333 | 3.02% | 1.73 | 111.10 |
| 6 | 紫金矿业601899 | 2.69% | 5.88 | 98.90 |
| 7 | 长江电力600900 | 2.38% | 3.52 | 87.75 |
| 8 | 牧原股份002714 | 2.30% | 1.96 | 84.49 |
| 9 | 恒瑞医药600276 | 2.01% | 1.61 | 73.96 |
| 10 | 中信证券600030 | 1.83% | 3.51 | 67.39 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。