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沪深300ETF方正富邦 515360
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格6.334−0.03%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official6.3294累计 1.5622净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 6.3294 | 1.5622 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 6.3444 | 1.5659 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 6.3893 | 1.5770 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 6.3786 | 1.5743 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 6.4510 | 1.5922 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 6.4317 | 1.5874 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 6.4174 | 1.5839 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 6.5620 | 1.6196 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 6.6752 | 1.6475 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 6.7143 | 1.6572 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 6.7026 | 1.6543 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 6.6551 | 1.6426 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 6.5834 | 1.6249 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 6.6109 | 1.6317 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 6.5641 | 1.6201 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 6.6062 | 1.6305 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 6.6512 | 1.6416 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 6.7064 | 1.6552 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 6.7366 | 1.6627 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 6.7185 | 1.6582 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。