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沪深300ETF方正富邦 515360
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格6.173−0.24%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official6.1816累计 1.5257净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.91% | 1.06 | 1,351.28 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.60% | 2.52 | 991.96 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.94% | 1.33 | 809.25 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.57% | 0.60 | 708.09 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.89% | 0.64 | 519.64 |
| 6 | 中国平安601318 | 1.76% | 10.17 | 485.52 |
| 7 | 寒武纪688256 | 1.73% | 0.30 | 475.47 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.52% | 11.81 | 419.26 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.43% | 15.72 | 395.20 |
| 10 | 北方华创002371 | 1.31% | 0.41 | 361.34 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。