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价值ETF富国 512040
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国信价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.204−0.33%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2042累计 2.6164净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2042 | 2.6164 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2078 | 2.6236 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1961 | 2.6002 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1956 | 2.5992 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1819 | 2.5718 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1789 | 2.5658 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1879 | 2.5838 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1975 | 2.6030 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1992 | 2.6064 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2001 | 2.6082 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1953 | 2.5986 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1881 | 2.5842 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1907 | 2.5894 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1922 | 2.5924 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2010 | 2.6100 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1980 | 2.6040 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2169 | 2.6418 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2242 | 2.6564 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2190 | 2.6460 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2127 | 2.6334 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。